Data 08/09/2010
Administração Financeira
Origem
Lucro Líquido 1000000
+ Desp. Depreciação 465000
Aumento de Fornecedores 600000
Aumento de Provisão p/ IR 400000
Aumento de Empr. C.P 1200000
Aumento de Financiamento 645000
Aumento do P.L (Capital Social) 750000
Total das Orgiens 5060000
Aplicações
Aumento de Dupl. Receber 2800000
Aumento do Estoque 45000
Aumento do Imobilizado 2160000
Pagamento/Distribuidores 100000
Total das Aplicações 5105000
Diferença de # 45000
Fluxo de Caixa das Operações
Lucro Líquido
+Desp. Depreciação
+Fornecedor
+Provisão p/ IR
(-) Dupl. Receber
(-) Estoque
Total do Fluxo de Cx Operações (380000)
Fluxo de Caixa dos Investimentos
(-) Imobilizado
Total do Fluxo Cx Investimentos (2100000)
+Empréstimos
+Financiamentos
+Capital Social
(-) Pagamento Dividendos
Total do Fluxo Cx Financiamentos 2495000
Variação de Caixa (45000)
FOI ENTREGUE UMA FOLHA DE FLUXO DE CAIXA PARA SER FEITO... BOM EU NÃO FIZ PROVAVELMENTE NÃO IREI FAZER, MAS AMANHA DE MANHA ASSIM QUE POSSÍVEL OU QUANDO DEUS QUISER EU VOU SCANNEAR A FOLHA FRENTE E VERSO.
TEM QUE ENTREGAR ATE DIA 5 A FOLHA QUE ELE ENTREGOU NA SALA DE AULA
